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芯片行业估值处于近3年低点!大基金正在加速结构

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(原问题:芯片产能主要,货缺价涨,行业估值处于3年低点!大基金加速结构,15股机构高关注(名单))

外洋经济苏醒,消费电子回暖以及新能源车发作,半导体行业需求获得支持。代工产能紧俏,涨价周期再现,集成电路行业延续高景气。

数据宝《金秋望远·穿越牛熊》系列,本期关注半导体。

芯片产能主要,国产替换潜力大

芯片产业链主要包罗IC设计、制造、封测三大环节,及半导体装备、质料两支柱产业。IC设计、制造封测受市场供需影响较大,装备质料则与企业产能息息相关。

新冠疫情及中美商业争端打击全球产业链,叠加下游新能源车、5G等领域需求发作,半导体货缺价涨已近一年,制造封测产能延续主要。受缺芯影响,全球汽车累计停产数高达300万辆,手机芯片供货周期也从3个月延伸至12个月。机构展望,芯片欠缺情形将至少延续至明年。产能供应不足下,克日台积电、三星、联电等芯片代工厂掀起新一轮“涨价潮”。

芯片设计端看,受终端产物需求兴旺影响,大陆区域IC设计产业上半年保持增势,但头部厂商与台湾区域相比仍有一定差距。天风证券示意,预计下半年半导体货缺价涨延续,IC设计仍有结构性涨价行情。随着进入手机需求旺季,叠加新能源车等需求出货量放大,IC设计产物或将迎来量价齐升。

现在,全球半导体装备市场主要由美国、日本厂商主导,国产化率仅在10-20%左右,国产替换空间较大。中芯国际等海内晶圆厂商在新增产能建设历程中努力导入国产装备,极大拉动海内半导体装备需求,装备质料板块上半年营收实现同比高增进。中美商业争端大靠山下,大陆区域进入战略扩产期。有机构预计,2030年大陆区域半导体产能约占全球产能的24%。半导体企业扩产、国产化加速之下,装备质料板块将延续受益。

半导体板块估值处近三年低位

“十四五”计划将集成电路列为科技前沿领域攻关项目之一。二季度以来,半导体行业景气大幅攀升,并于8月初到达历史高点。4月至今,申万半导体行业指数上涨38%,大幅跑赢A股主要指数。细分板块延续高景气,装备、质料等指数涨幅居前。


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06.gif 芯片行业估值处于近3年低点!大基金正在加速结构 第1张

从估值来看,停止上周五,申万半导体行业转动市盈率为75.89倍,相比7月末的117倍的估值,回落超35%。从更长时间来看,现在半导体行业估值处于近三年的低点,2020年1月行业估值曾到达过惊人的345倍。

机构高关注个股名单出炉

今年内,国家集成电路产业大基金(下文简称“大基金”)正加速结构,大基金二期投资笼罩制造封测、IC设计、装备质料等环节,现在投向制造较多,如入股中芯国际、中芯南方等公司,装备质料企业则有中微公司、南大光电等。

证券时报·数据宝梳理了A股机构关注度较高的半导体个股,有15股评级机构家数超20家。最受关注的是IC设计板块韦尔股份,多达38家机构评级,公司为海内CIS龙头,下游汽车光学、VR/AR、手机等多领域应用发作。北方华创、中微公司、紫光国微、兆易创新、三安光电评级机构也均在25家及以上。

4月至今,13只半导体股涨逾50%,其中6股股价翻倍,装备质料板块北方华创涨幅居首,公司为半导体装备龙头,产物碳化硅外延装备已实现市场销售。尚有全志科技、士兰微、斯达半岛、圣邦股份涨逾110%。

中报业绩同比翻倍且估值低于行业平均水平(75.89倍)的共13股,长电科技、通富微电、精测电子不足50倍。制造封测板块长电科技为海内封测龙头。华创证券以为,封装对于提升芯片整体性能越发主要,随着先进封装朝着小型集成化偏向生长,手艺壁垒不停提高。现在公司手艺水平已达行业领先,未来有望受益于先进封装需求释放。

2021年展望净利润来看,士兰微、晶丰明源、晶晨股份、富瀚微等13股有望翻倍增进。士兰微增幅最高,超13倍。公司上半年延续高增进态势,实现归母净利4.31亿元,同比增进1306%,机构预计,定增获批及引入大基金股东,公司生产制造和盈利能力将进一步增强。(数据宝 张智博)

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